2017年度漳州市档案局部门预算说明
2017年部门预算经市十六届人大第一次会议审议通过，按照《中共漳州市委办公室 漳州市人民政府办公室关于贯彻落实<中共福建省委办公厅 福建省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知>的通知》(漳委办发[2017]21号）要求，现将我单位2017年部门预算说明如下:
部门主要职责
漳州市档案局部门的主要职责是：（一）贯彻执行中央有关财税政策、法规，制定具体实施办法；制定和执行本市有关财政、财务、会计、国有资本金基础管理等方面规章制度。
（二）拟定和执行漳州财政发展战略和中长期规划、改革方案及其它有关政策；提出运用财税政策调节经济和综合使用预算内外财力的建议；拟定国家与企业的分配政策。
（三）负责组织指导全市财政工作，指导县（市、区）制定合理的县乡财政体制。
（四）编制年度市级预决算草案并组织执行；受市政府委托，向市人大代表大会报告全市和市本级预算及其执行情况，向市人大常委会报告市本级决算。
（五）根据预算安排，确定财政税收收入计划；组织和指导农业“四税”收入；管理市本级各项财政收入。
（六）管理市级预算外资金和财政专户；管理有关政府性基金、公路建设资金和城市建设资金等。
（七）管理市级财政公共支出；制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策；拟定和执行国库集中统一支付制度。
（八）拟定和执行社会集团购买力管理制度，审批全市专控商品；拟定和执行政府采购政策，负责全市政府采购的检查和监督工作。
（九）负责机关事业单位财务管理，监督执行《行政单位财务规则》《事业单位财务规则》。
（十）拟定和执行国有资本金基础管理的改革方案、规章制度、管理办法；组织实施国有资产的清产核资、国有资本金权属界定和登记；监管国有资本变动事宜，监缴国有资本受益；负责国有资本金的统计、分析；指导资产评估业务；监管国有企业、境外企业和外商投资企业财务。
（十一）办理和监督市级财政的经济发展支出、市属投资项目的财政拨款、市级财政投入的挖潜改造资金和科技三项费用。
（十二）制定基本建设财务制度，负责财政性投融资建设项目的工程概（预）算、结算、竣工决算审查。
（十三）负责支农资金、扶贫资金管理；负责农业综合开发。
（十四）管理市级财政社会保障支出；拟定社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。
（十五）拟定和执行我市政府债务管理办法；承担外国政府贷款、世界银行贷款、亚洲开发银行贷款和境外贷款（融资）的对外谈判与磋商业务以及借、用、还的管理工作。
（十六）管理财政票据；管理彩票市场；管理国债兑付。
（十七）管理党政机关、事业单位和社会团体的非贸易外汇。
（十八）管理和指导全市会计工作，监督执行《会计法》《企业财务通则》《企业会计准则》和政府总预算、行政、事业单位及分行业的会计制度；拟定、指导全市会计委派制工作，管理会计委派人员；指导、监督代理会计记帐工作。
（十九）提出加强规范财政管理的政策建议；监督检查各部门、各单位遵守财经纪律、制度的情况；查处各种违反财经纪律案件。
（二十）负责指导、督促全市财政系统的精神文明建设和行风建设。
（二十一）管理本局机关和直属单位的党建、纪检、监察、人事、劳动工资、职工教育、计划生育、精神文明建设和干部职工政治思想教育等工作。
（二十二）承办市委、市政府交办的其它事项。
二、部门预算单位基本情况
市档案局部门包括7个科室，其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
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单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
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漳州市档案局 |
财政拨款 |
23 |
20 |
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三、部门主要工作任务
2017年，本局主要任务是：
1.组织人员对新进馆的档案进行数字化扫描；
2.开展爱国主义教育，举办系列展览，编辑出版档案史料；
3.正常接收政府信息公开文件，并对其进行整理、开发和利用；
4.开展民间珍贵重要档案征集，同时采取有效措施对征集到的资料进行保护和开发；
5.更换馆藏档案的药品和新进馆档案进行消毒，确保馆藏档案的实体安全；
6.收集管理中央、国家领导人莅临我市视察，在漳举办的全国、全省性经贸、文体、展览活动和市委、市政府的重大活动形成的文字、照片及实物档案。
四、预算收支总体情况及增减变化情况
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2017年，市档案局部门收入预算为552.54万元，其中：一般公共预算拨款552.54万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款0万元，单位其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算278.04万元，其中：人员支出252.64万元，对个人和家庭补助支出20.43万元，公用支出4.97万元，项目支出274.50万元。
2017年市档案局收入预算为772.比2016年减少41.73万元，主要原因是离退休人员工资从社保支出，不列入年度预算。部门预算支出为772.54万元，比2016年减少41.73万元，其中：一般公共预算拨款772.54万元，比2016年减少41.73万元，主要原因是离退休人员工资从社保支出。
五、一般公共预算拨款支出情况
2017年度一般公共预算拨款支出552.54万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）2012601行政运行（档案事务）200.16万元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他保障缴费、综合定额公用经费、福利费、机动车支出、公务交通补贴等支出。
（二）2080501归口管理的行政单位离退休19.32万元。主要用于离退休公用经费及离退休费支出。
（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费25.5万元。主要用于养老保险支出。
（四）2101102事业单位医疗16.58万元。主要用于社会保障缴费支出。
（五）2210201住房公积金16.48万元。主要用于住房公积金支出。
（六）2012604档案馆262.5万元。主要用于重点档案抢救与保护、数字档案馆系统对接建设费、国家重点档案抢救与保护配套经费、馆藏卷均保护费、重大活动档案管理经费等支出。
（七）2012699其他档案事务支出12万元。主要用于重要档案编印和展览经费、政府信息公开利用业务费、档案全文数字化扫描等支出。
（八）2012699其他档案事务支出220万，主要用于东侧附属楼建设项目支出。
六、政府性基金预算拨款支出情况
2017年度政府性基金支出0万元，我局无政府性基金支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
2017年预算安排5.5万元。主要用于由福建省档案局组织去日本、澳大利亚学习交流。与上年相比支出增长74%，主要原因是:去年省档案学会只组织台湾学术交流。
（二）公务接待费
2017年预算安排8万元。主要用于上级领导及各设区市来漳考察等方面的接待活动。与上年相比支出增长20%，主要原因是:全国示范数字档案馆建成，各地区前来交流学习增多。
（三）公务用车购置及运行费
2017年预算安排6万元，其中：公车运行费6万元。与上年相比支出下降38%，主要原因是:减少公务车出行。
八、机关运行经费
2017年度一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出140.22万元，比2016年增加13.36万元，主要原因是人员增加，业务需求，增加开支。
九、政府采购情况
2017年我局政府采购预算总额122万元，其中购买服务项目采购预算额26万元。
名词解释：
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
